Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Transportasi merupakan aspek yang sangat penting dalam logistik karena berkontribusi besar pada total biaya perusahaan. Salah satu bentuk inovasi di bidang transportasi logistik adalah strategi konsolidasi. Pada literatur sebelumnya, fokus pada keputusan konsolidasi lebih kepada sisi hilir dari rantai pasok sedangkan pada hulu pada rantai pasok, seperti logistik inbound masih terbatas. Penelitian ini bertujuan untuk merancang model konsolidasi logistik inbound dengan multi supplier-single buyer­ pada jaringan rantai pasok internasional. Karena rantai pasok internasional memiliki kompleksitas yang lebih tinggi dibanding dengan rantai pasok domestik, maka dari itu ketidakpastian transportasi laut perlu dipertimbangkan dalam perancangan model. Simulasi adalah metode yang efektif untuk menunjang ketidakpastian transportasi laut. Selain itu simulasi juga memiliki keuntungan terbesar dimana memungkinkan pengguna untuk mengeksplorasi prosedur melalui perancangan alternatif dan eksperimen. Metode discrete event simulation dirancang pada penelitian ini pada masing-masing alternatif strategi konsolidasi logistik dan eksperimen. Dengan menggunakan analisa sensitivitas, variabel keputusan dan variabel respon dievaluasi untuk memberikan temuan yang dapat dipertimbangkan dalam penentuan strategi konsolidasi logistik pada dunia industri.

---

Transportation is a very important aspect of logistics because it contributes big portion in the company`s total costs. One of innovation in the transportation logistics is a consolidation strategy. In the previous literature, the focus on consolidation decisions is more on the downstream side of the supply chain while on the upstream in the supply chain, such as inbound logistics is still limited. This study aims to design simulation model of an inbound logistics consolidation with multi vendor single buyer in the international supply chain network. Because the international supply chain has higher complexity than the domestic supply chain, therefore the uncertainty of sea transportation needs to be considered in designing the model. Simulation is an effective method to support the uncertainty of sea transportation. Besides, simulation also has the biggest advantage which allows users to explore procedures through creating alternative and experiment. The discrete event simulation method is designed in this study for each alternative logistics consolidation strategies and experiments. By using sensitivity analysis, decision variables and response variables are evaluated to provide findings that can be considered in determining logistics consolidation strategies in the industrial world."

"Fluktuasi harga Nilai Aset Bersih (NAB) reksadana adalah masalah yang utama yang dihadapai oleh investor reksadana. Masalah ini terkait dengan pencapaian target return dalam portofolio reksadana yang disusun oleh investor reksadana. Oleh karena itu dibutuhkan manajemen risiko portofolio reksadana baik untuk mencapai terget return yang tinggi. Manajemen risiko portofolio reksadana ini tentunya berhubungan erat dengan pengambilan keputusan oleh investor terutama pada alokasi pembobotan aset dalam portofolionya.Penelitian ini akan menjelaskan detail pembuatan model simulasi investasi portofolio reksadana dengan menggunakan konsep Value at Risk (VaR) metode variance covariance sebagai alat pengambilan keputusan. Model ini dibuat dengan 12 variasi pendekatan metode perhitungan untuk disimpulkan pendekatan metode mana yang menghasilkan return tertinggi. Penelitian ini menghasilkan suatu model simulasi VaR portofolio reksadana yang dapat digunakan sebagai alat pengambilan keputusan pembobotan alokasi aset dalam portofolio reksadana.Hasil utama penelitian ini adalah model VaR portofolio reksadana menghasilkan return tertinggi dengan menggunakan kombinasi pendekatan metode optimasi maksimum VaR, pembobotan bebas, dan perhitungan volatilitas dengan menggunakan standar deviasi pendekatan chaos theory.

---

The fluctuation of mutual fund Net Asset Value (NAV) is the main problem which deal by mutual fund investor. This problem are related with attainment of goals return in mutual fund portfolio compiled by mutual fund investor. Therefore, a good portfolio risk management is required to reach a high return. This portfolio risk management is closely related with the decision making by investor especially at allocation of asset weight in the portfolio.This research describes the detail construction of mutual fund investment simulation model using the ideas of Value at Risk (VaR) variance covariance method as decision making tool. The model are developed with twelve calculation method approach to conclude which method approach yielding the highest return. This research yield a VaR simulation model of mutual fund investment which can be use as decision making tool of asset weight in the mutual fund portfolio.The main result of this research is the model yield its highest return by using method approach combination of maximum VaR optimization, free weight asset allocation, and volatility calculation using standard deviation with chaos theory approach."