Hasil Pencarian

Ditemukan 4 dokumen yang sesuai dengan query

I Wayan Thirtha M. K., author

Analisis pembentukan protofolio optimal saham IHSG dan LQ45 periode Januari 2004-Oktober 2006

Pada akhir tahun 2005 di Bursa Efek Jakarta telah tercatat 432 emiten, dimana dari semua saham yang ada memiliki nilai kapitalisasi dan tingkat likuditas, serta menawarkan tingkat pengembalian dan tingkat risiko yang berbeda-beda. Nantinya hal-hal tersebut akan menjadi pertimbangan investor ketika memilih saham dan menginvestasikan dananya. Investor dapat meminimalkan risiko yang...

Depok: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2007

T19730

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Pande Made Kusuma Ari Astuti, author

Diversifikasi pada Bursa Efek Indonesia Periode Selama Krisis Global dan Setelah Krisis Global

Perhitungan mengenai jumlah saham yang optimal untuk menciptakan portofolio yang terdiversifikasi dengan baik sangat diperlukan bagi investor sebagai pedoman awal berinvestasi saham dengan aman. Hal ini penting terutama bagi mereka yang tidak memiliki informasi mengenai risiko dan dampaknya dimasa depan. Tesis ini membahas berapa jumlah saham yang diperlukan untuk menciptakan...

Depok: Fakultas Eknonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2010

T28207

UI - Tesis Open Universitas Indonesia Library

Dimas Ardyan, author

Perbandingan analisis single index model dan model tiga faktor dalam menjelaskan stock return pada perusahaan industri sektor manufaktur di Bursa Efek Indonesia periode 2010 - 2014 = Comparative analysis of single index model and the three factor model in explaining stock return on industrial company manufacturing sector in Indonesia stock exchange period 2010 - 2014

[ABSTRAK
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dari kedua model pendugaan return yaitu: Model Indeks Tunggal, dan Model Tiga Faktor Fama-French, manakah yang paling valid untuk menduga return portofolio industri di Bursa Efek Indonesia (BEI). Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan data return bulanan mulai Januari 2010 sampai dengan Desember...

Fakultas Eknonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2016

S61687

UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library

Arman Nugraha, author

Pembentukan portofolio optimal secara bertahap dengan kombinasi model graham dan model markowitz serta model indeks tunggal : studi kasus pada PT Taspen (Persero) = Gradual formation of optimal portfolio with combination of graham model markowitz model and single index model : case study in PT Taspen (Persero) / Arman Nugraha

Penelitian ini bertujuan untuk memberikan alternatif pembentukan portofolio saham di PT Taspen (Persero) supaya dapat meningkatkan kinerja investasinya. Alternatif model tersebut adalah dengan mengkombinasikan seleksi saham model Graham dengan model pembentukan portofolio optimal yaitu model Markowitz dan model indeks tunggal. Hasil seleksi saham menggunakan model Graham investor defensif, investor agresif dan Graham-Rea adalah masing-masing 10,...

Jakarta: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2014

T-Pdf

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Hasil Pencarian :: Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian