Hasil Pencarian

Ditemukan 20 dokumen yang sesuai dengan query

Oksi Pancaseana, author

Analisis pengaruh resiko sistematik terhadap imbal hasil saham di Bursa Efek Jakarta tahun 2001-2002 : menggunakan model Ekuilibrium CAPM

Hubungan risiko dan imbal basil di Bursa Saham dapat dijelaskan antara lain melalui teori CAPM (Capital Asset Pricing Model). Teori CAPM mengemukakan mengenai pengukuran risiko dan imbal hasil yang relevan, serta bagaimana hubungan antara keduanya apabila pasar modal dalam keadaan seimbang. Hal tersebut telah dijelaskan pula dengan teori portfolio yang...

Depok: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2003

T20555

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Fitri Linda Wati, author

Analisis Perbandingan Capital Asset Pricing Model dan Fama-French Three Factor Model di Bursa Efek Indonesia

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2009

T27198

UI - Tesis Open Universitas Indonesia Library

Natasha Angelica, author

Analisis kinerja portofolio sustainable and responsible investment pada Bursa Efek Indonesia = Performance analysis of sustainable and responsible investment portfolio in Indonesia Stock Exchange

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kinerja portofolio saham Sustainable and Responsible Investment (SRI) di Bursa Efek Indonesia (BEI). SRI adalah suatu konsep dimana investor tidak hanya mempertimbangkan kinerja keuangan, namun juga aspek non-keuangan pada perusahaan seperti Environmental, Social, and Governance (ESG). Apakah kinerja portofolio SRI di BEI lebih baik dibandingkan...

Depok: Fakultas Eknonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2020

T-pdf

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Maria Magdalena, author

Valuasi saham pada industri tambang batubara dengan menggunakan analisis free cash flow to equity, abnormal earning, dan relative valuation (studi kasus PT Bukit Asam Tbk) = Valuation of share at coal industry using analysis free cash flow to equity, abnormal earning, and relative valuation (study case PT Bukit Asam Tbk)

Depok: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2012

T32289

UI - Tesis (Open) Universitas Indonesia Library

Ika Ristiani, author

Pengujian fama-french three factor model dan capital asset pricing model terhadap portfolio return saham industri non-keuangan yang tercatat di Bursa Efek Indonesia periode 2013-2017 = Model testing of fama french three factor model vs capital asset pricing model to stock return portfolio of non financial industry listed on Indonesia stock exchange period 2013-2017

Penelitian ini bertujuan untuk menguji dua model yang paling sering digunakan dalam menduga expected return portofolio yaitu Fama-French Three Factors model dan CAPM Capital Asset Pricing Model, manakah yang lebih lebih baik dalam menduga expected return portofolio industri non-keuangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia BEI . Penelitian dilakukan dengan...

Depok: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2018

S-Pdf

UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library

Djunaidi Burhan, author

Pengelolaan dana reksa dana (investment trust) di Indonesia: suatu analisa dengan pendekatan capital asset pricing model

Di negara-negara maju misalnya seperti di Amerika, dimana pasar modalnya relatif efisien, undang-undang "anti trust" dijalankan dengan baik dan investment fund mempunyai banyak saingan. Kondisi ini telah memberikan peluang bagi pemodal kecil yang menginvestasikan dananya dalam invesment fund akan memperoleh keuntungan yang memuaskan. Berbeda dengan situasi di Indonesia, dimana pasar...

Depok: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 1996

T-Pdf

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Luqman Taufiqurrahman, author

Analisis nilai wajar saham pada perusahaan batubara, studi kasus PT Bukit Asam, Tbk pada tahun 2018 = The analysis of fair value of coal firm, case study of PT Bukit Asam Tbk in the year of 2018

ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis nilai wajar saham PT Bukit Asam Tbk pada 21 Juni 2018 dengan menggunakan metode valuasi discounted cash flow dan pendekatan secara bottom up. Penelitian ini menganalisis nilai wajar saham PT Bukit Asam Tbk melalui 5 tahap yaitu: analisis makroekonomi, analisis industri, analisis perusahaan, valuasi nilai...

2018

S-Pdf

UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library

Agus Kurnia Chandra, author

Analisis korelasi return saham Beiersdorf Ag pada Deutscher Aktien Index (DAX) terhadap investasinya di Indonesia. Sebuah studi investasi dengan metode capital asset pricing model dan metode capital budgeting: net present value and internal rate of return = Analysis of correlation between beiersdorf Ag's stock return and Deutscher Aktien Index (DAX) toward its investment in Indonesia. An investment study with method capital asset pricing model and capital budgeting

Di dalam era global seperti sekarang ini, setiap perusahaan berusaha untuk mengambil setiap kesempatan yang ada dan memperluas bisnisnya di mana pun dan kapanpun. Perkembangan bisnis yang akan dilakukan tentunya akan membutuhkan modal yang cukup sehingga tujuan ekspansi dapat berjalan dengan rencana yang sudah dipersiapkan secara matang, terencana, dan terkendali. Beiersdorf...

Depok: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2005

T13769

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Dwiyanda, author

Faktor -faktor yang mempengaruhi imbal hasil saham pt indosat tbk. dan pt telekomunikasi indonesia tbk. di bursa efek Jakarta (bej) dan New York stock exchange (nyse) : (sebuah studi investasi dengan metode capital asset pricing model dan arbitrage pricing theory)

Bursa Efek Jakarta (BEJ) dan bursa luar negeri adalah alternatif untuk memperluas kepemilikan saham oleh investor dalam dan luar negeri dan dalam rangka mendekatkan diri dengan para investor yang belum mengenal perusahaan tersebut sebelumnya. Di antaranya adalah PT Indosat dan PT Telkom yang dual listing di BEJ dan New York...

Depok: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2002

T1347

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Dedi Effendi, author

Analisis Akurasi Model Lima Faktor Fama-French dan Momentum dengan Model Lima Faktor Fama-French dan Capital Asset Pricing Model pada Saham di Bursa Efek Indonesia Periode 2016-2021 = Analysis of accuracy Fama-French Five-Factor and Momentum Model with Fama-French Five-Factor Model and Capital Asset Pricing Model on Stocks in the Indonesia Stock Exchange 2016-2021 Period

Penelitian ini menguji kekuatan model Asset Pricing: Model Lima Faktor Fama-French dan Momentum, Model Lima Faktor Fama-French, dan Capital Asset Pricing Model serta untuk menjelaskan variabilitas pengembalian saham di Bursa Efek Indonesia. Untuk menguji kekuatan model Asset Pricing, penulis menetapkan perkiraan in-sample dan out-sample untuk portofolionya. Hasilnya menunjukkan bahwa dalam...

Depok: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2022

T-pdf

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

<< 1 2 >>

:: Hasil Pencarian :: Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian