Analisa Portofolio Optimal di Bursa Efek Jakarta Periode 1999-2002 Berdasarkan Single Index Model dan Mean Variance Model

Pembentukan portofolio optimal pada instrumen reksa dana saham menggunakan metode single index model dan efficient frontier Markowitz

Pembentukan portofolio saham yang optimal dengan metode mean-variance dan simulasi Monte Carlo

Analisis komparatif pembentukan portofolio optimal antara saham-saham papan utama dan saham-saham papan pengembangan menggunakan single index model periode Januari 2004-Desember 2005

Penerapan Support Vector Machine dan Metode Mean Variance pada Pemilihan Portofolio Investasi Saham = Implementation of Support Vector Machine and Mean Variance Method for Portofolio Selection on Stock Investment